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黄金期货配资软件 12月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
发布日期：2025-01-07 17:27    点击次数：85

黄金期货配资软件 12月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07

资料显示，永和转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）。），对应正股名永和股份，正股最新价为18.08元，转股开始日为2023年4月17日，转股价为20.13元。

资料显示，福新转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为： 第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。），对应正股名福莱新材，正股最新价为14.42元，转股开始日为2023年7月10日，转股价为13.56元。

证券之星消息，12月16日，易基永旭添利定开最新单位净值为1.07元，累计净值为1.729元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.04%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易基永旭添利定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.49%，现金占净值比1.55%。

该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2014年7月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报76.12%。

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