本站消息,6月6日,富国德利纯债定开债最新单位净值为1.0364元,累计净值为1.1596元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.72%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国德利纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.04%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为刘瀚驰、吕春杰,基金经理刘瀚驰于2021年4月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.34%。基金经理吕春杰于2021年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.91%。
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